Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LII/492/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr LII/492/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 11 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca  2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku , Uchwałą nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.203.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 roku, Uchwałą nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.223.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 roku, Uchwałą nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.268.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 listopada 2017 roku i Uchwała nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.056.779,35 zł i ustala się na kwotę 76.521.131,16 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 76.521.131,16 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 75.379.459,52 złw tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.421.956,09 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.141.671,64 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 11.400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.056.779,35 zł i ustala się na kwotę 77.890.275,16 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 77.890.275,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 73.082.955,97 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.437.464,51 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.807.319,19 zł
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie522.635,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3.  § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr LII/492/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku.xls

Uzasadnienie do Uchwały nr LII/492/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku

DOCHODY

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 37.093,35 zł w związku z należną dotacją w ramach zrealizowanego w latach 2016 – 2017  projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023”.

Projekt zrealizowano przy udziale środków  w 85% z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności z Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie  31.529,36 zł oraz w 15% budżetu państwa  5.563,99 zł.

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł z tytułu pobieranej opłaty planistycznej. Wykonanie na koniec października wynosiło 108,40 zł przy zaplanowaniu dochodów z tego tytułu w wysokości 5.000 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 15.314,00 zł z tytułu:
   • otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku (+) 4.207 zł;
   • rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy z tytułu udostępniania klas lekcyjnych do realizowanego w latach 2017-2019 projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno w kwocie (-) 19.521 zł. Udział gminy w projekcie jest wkładem niepieniężnym;
   • przeniesienia planu dochodów między paragrafami, rozdziałami  w ramach działu na kwotę +/- 11.400 zł w zakresie zmiany kwot dofinansowania między dochodami bieżącymi, a majątkowymi w/w projekcie.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie:
   • składek na ubezpieczenie zdrowotne (-) 1.000 zł;
   • specjalistycznych usług opiekuńczych (-) 17.000 zł. Pismo Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r.
4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 1.052.000,00 zł z tytułu:
   • zwiększenia dotacji na świadczenia wychowawcze o kwotę (+) 1.142.000 zł,  (Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15.11.2017r.);
   • zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę (-) 90.000 zł, (Pismo Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r.).
5. W dziale 926  – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na III Półmaraton Przemysła II.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.056.779,35 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 28.945,35 zł z przeznaczeniem na:
   • utrzymanie dróg gminnych (+) 31.845,35 zł;
   • zmniejszenia wydatków przeznaczonych na organizację transportu zbiorowego (-) 2.900 zł.
2. 2.         W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 23.500,00 zł z tytułu:
   • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na  kwotę +/-7.000 zł (zadanie zlecone +/- 3.000 zł; zadania własne +/- 4.000 zł);
   • zmniejszenia wydatków w Urzędzie gmin o kwotę (-) 4.720 zł;
   • zwiększenia wydatków na promocję o kwotę (+) 7.000 zł;
   • zwiększenia wydatków na Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (+) 21.220 zł.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 10.000 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 13.666,00 zł z tytułu:
   • usunięcia szkody w wyniku zdarzenia losowego (zalanie klasy lekcyjnej w wyniku deszczu) w budynku SP nr 3 (+) 4.207 zł;
   • zmniejszenia planu wydatków o wkład własny niepieniężny w projekcie pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno o kwotę (-) 27.873 zł;
   • zakup papieru i tonerów dla jednostek oświatowych do obsługi administracyjnej projektu edukacyjnego (+) 10.000 zł (poza projektem)
   • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę +/- 45.146 zł.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zmniejsza się wydatki o kwotę27.000,00 złz tytułu:
   • składek na ubezpieczenie zdrowotne (-) 1.000 zł (zadanie zlecone);
   • specjalistycznych usług opiekuńczych (-) 16.000 zł (zadanie zlecone);
   • przeniesienia wydatków miedzy działami na kwotę (-) 10.000 zł (zadania własne).
6. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1.052.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   • wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę (+) 1.142.000 zł;
   • dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 36.715 zł;
   • zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę (-) 90.000 zł.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki  o kwotę 16.000,00 zł w związku z organizacjąJarmarku Świątecznego.
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.056.779,35 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

nr 3 „„Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 11.400 zł.

nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” dokonano zwiększenia dotacji i wydatków o kwotę 1.035.000 zł