Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XLVI/432/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku i Uchwałą nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.349.693,64 zł i ustala się na kwotę 72.544.168,45 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72.544.168,45 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.413.896,81 złw tym:

1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.415.783,74 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.130.271,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.349.693,64 zł i ustala się na kwotę 75.604.168,45 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 75.604.168,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69.247.805,85 zł w tym:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.468.871,51 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.356.362,60 zł

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.500.478,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dodaje się § 5a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie” „§ 5a Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.400.634,54 zł z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.315.911,60 zł w tym na:

1. zadania bieżące – 4.178.911,60 zł

2. zadania majątkowe – 137.000,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.084.722,94 zł w tym na:

1. zadania bieżące – 2.868.722,94 zł

2. zadania majątkowe – 216.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody 3.258.351,60 zł

2) koszty 3.293.351,60 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie” „§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku.xls

Uzasadnienie do Uchwały nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

DOCHODY

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia wprowadza się dochody w kwocie 92.103,59 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w 2016 roku.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 857.564,36 zł z tytułu:

• otrzymanych dotacji celowych na podstawie porozumień między gminami na zwrot udzielonych dotacji niepublicznym jednostkom systemu oświaty za uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do w/w placówek na terenie naszej gminy (+) 14.000 zł;

• dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w celu realizacji projektu pn. „Powiedz mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno w ramach WRPO na lata 2014-2020 – udział własny w projekcie (+) 19.521 zł;

• dotacje celowa w ramach programów z udziałem środków z EFS w ramach WRPO – 824.043,36 zł w tym środki europejskie – 737.301,97 zł oraz 86.741,39 zł – środki z budżetu państwa ( program będzie realizowany w latach 2017-2019 pn. „Powiedz mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno).

3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 375.025,69 zł z tytułu:

• dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” – 375.025,69 zł (umowę dofinansowania podpisano w dniu 25.08.2017r.).

4. W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia dochodów między rozdziałami na kwotę +/- 16.495 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w związku ze zmianą 21 lipca 2017 roku klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

5. W dziel 926 – Kultura fizyczna wprowadza się dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Tarnowo.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.349.693,64 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:

• na pomoc finansową dla Powiatu obornickiego w wysokości 27.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km”. Starosta zwrócił się z prośbą o dofinansowanie ewentualnej korekty dokumentacji technicznej oraz wycinki drzew wzdłuż drogi, co umożliwi wykonania chodnika i poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi;

• dokonano również przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 43.000 zł;

• zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł w tym:

• zmniejszono o kwotę 2.000 zł na zadaniu „ Wykonanie ronda na drodze gminnej oraz progu zwalniającego w Rogoźnie”;

• zwiększono o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Budowa chodnika na ul. Polnej w Rogoźnie (lewa strona)”.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę33.984,18 zł w związku z przeniesieniemwynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych do rozdziałuGospodarka odpadami, a dotyczących realizacji systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Od 2017 roku została zatrudniona osoba do egzekucji zaległości w opłatach.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.260 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 944.019,95 zł z przeznaczeniem na:

• dotacje celowe przekazywane do innych gmin na podstawie porozumień za nasze dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (+) 12.000 zł;

• dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (+) 69.103,59 zł;

• zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin (+) 5.000 zł;

• na remont toalet w budynku Gimnazjum nr 1 (+) 3.000 zł (prace dodatkowe);

• udział własny w projekcie Narodowy Program Czytelnictwa realizowany przez SP nr 3 w Rogoźnie (+) 3.000 zł

• realizację projektu „Powiedz mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 – 851.916,36 zł;

• dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 9.900 zł.

5. W dziale 852 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 8.277,92 zł.

6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 357.025,69 zł z przeznaczeniem na:

• realizację projektu pn. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” – 375.025,69 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020;

• dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na przedsięwzięciu pn.

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” na kwotę  +/- 720,01 zł;

• zmniejszono o kwotę (-) 18.000 zł zadanie majątkowe pn. „Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”.

7. W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia wydatków na zadaniach zleconych między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 16.495 zł.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 91.221,28 zł w związku z:

• wnioskiem Burmistrza Obornik o przeniesienie udzielonej pomocy finansowej do budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. na rok 2018 – (-) 142.022,59 zł;

• zwiększeniem wydatków o kwotę (+) 26.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany źródeł ciepła ze względu na zwiększone zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem. (Przedsięwzięcie ochrony środowiska - dokonano zmiany w wprowadzonych wolnych środkach
  z rozliczenia opłat i wydatków z lat poprzednich, nadwyżka wynosi narastająco 743.816 zł- wprowadzono w 2017 roku 270.000 zł ponad planowane wpływy z opłat
  za gospodarcze korzystanie ze środowiska);

• zatrudnieniem pracownika do egzekucji zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych (+) 38.632,18 zł;

• dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.000 zł oraz (-) 6.000 zł w ramach przedsięwzięć z ochrony środowiska;

• dokonano przeniesienia kwoty (-) 7.830,87 zł między działami. Zmniejszono wolne środki na zakończonym zadaniu pn. „ Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie”.

9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 38.153,46 zł z przeznaczeniem na:

• pogłębianie kontaktów i współpracy z partnerską Gminą La Trimouille (+) 12.322,59 zł. W miesiącu wrześniu br. będziemy gościć delegację z partnerskiej gminy w celu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

• zwiększenie dotacji podmiotowej do ośrodka kultury o kwotę 38.000 zł, zmniejszając dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę (-) 20.000 zł,

• zwiększono o kwotę (+) 7.830,87 zł na zadaniu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”. Środki są niezbędne do wykonania studium wykonalności. Dokument wymagany przy złożeniu wniosku o pożyczkę z BGK w ramach programu Jessica 2.

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 90.700,00 zł z przeznaczeniem na:

• budowę placu rekreacyjno - sportowego w Rogoźnie przy ROD im. K. Marcinkowskiego (+) 65.700 zł;

• budowę ogrodzenia boiska sportowego w m. Tarnowo (+) 25.000 zł;

• dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę +/- 16.411 zł między zadaniami, paragrafami i rozdziałami oraz na zadaniach majątkowych na kwotę +/- 511.235,30 zł ze względu na źródła finansowania – podpisano umowy w dniu 22 sierpnia br. na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do n/w zadań:

• „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem” (dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych wynosi – 90.478 zł, udział własny 257.870,96 zł);

• „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie” (dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych wynosi – 81.315 zł; udział własny 81.571,34 zł).

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.349.693,64 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr.3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 2.695,33 zł.

Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” dokonano przeniesienia kwoty +/- 16.495 zł między rozdziałami i paragrafami.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 14.000 zł.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych na 2017 rok” zwiększono o kwotę 92.103,59 zł.

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 74.103,59 zł oraz zmniejszono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 89.022,59 zł.

Nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok” dokonano zmiany w planie wydatków między zadaniami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę +/- 3.000zł w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Nr 9 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” zwiększono o kwotę 20.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-11.000 zł.