Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
PROTOKÓŁ nr 7 /2015 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.
Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Proponowany porządek obrad:
Przewodniczący wniósł poprawkę do porządku obrad, aby po pkt 4., zreferował temat pan Breziński pełnomocnik pana Wybieralskiego dot: z. p. z. p w m. Jaracz. Przystąpiono do głosowania. Pkt. 3 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 ,,za” w obecności 7 radnych.
Pkt. 4 Protokół został przyjęty jednogłośnie 7 ,,za” w obecności 7 radnych. Pan Breziński poinformował, iż przybył z materiałem, który dotyczyłby aby dokonać zmiany zagospodarowania przestrzennego przedstawionego terenu w m. Jaracz. Po przedstawieniu materiału radny A. Nadolny stwierdził, iż zmiana planu terenu przeznaczonego pod zieleń czy projektowane zalesienie lub projektowany ekosystem na cele zabudowy mieszkaniowej oraz zmiana planu polegająca na podziale działek na mniejsze, spowoduje wydzielenie nowych dróg, które wyniku podziału będą obciążać budżet gminy. Więc zapytał jaką powierzchnię przewiduje spółka do wykupu pod drogi? Pan Breziński odpowiedział, że rys graficzny nie był robiony i nie były robione żadne pomiary. Więc na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć. Radny A. Nadolny poprosił żeby na następnie spotkanie żeby spółka przedstawiła projekt całej inwestycji ponieważ na chwilę obecną radni nie posiadają żadnych danych.
Pkt. 5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat Jako pierwszy informację przedstawił pan prezes ,,AQUABELLIS” W. Dulko.
Sytuacja finansowa. Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Spółka posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wartość aktywów obrotowych na dzień 21.12.2014, wyniosła 1.066.558,90 zł, w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach 339.267,72 zł, należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 535.153,03 zł, a zobowiązania krótkoterminowe 794.620,81 zł. Rok obrotowy 2014 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym netto o wartość 339.170,03 zł. W roku 2014 zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 17,29% w stosunku do roku 2013, a wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniósł 14,36%. Ocena uzyskiwanych efektów Ocenę uzyskiwanych efektów przedstawiają wybrane wskaźniki, przedstawione w poniższej tabeli. Wskaźniki efektywności w ls.te.ch 2003 - 2014
Wskaźnik zyskowności sprzedaży to procentowy udział zysku netto w sprzedaży netto. W stosunku do 2013 roku uległ poprawie z wartości: 3,76% do wartości: 5,87% w 2014 roku. Wskaźnik obrotu należności w dniach – wskaźnik ten daje informację na temat cyklu oczekiwania firmy na uzyskanie należności za swoją sprzedaż kredytową lub inaczej, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpił dopływ gotówki od odbiorców. Wskaźnik rotacji należności w dniach obliczany jest jako iloraz stanu należności netto pomnożony przez 360. Optymalna wartość tego wskaźnika zależy od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Wskaźnik obrotu należności w dniach należy do wskaźników sprawności zarządzania majątkiem obrotowym i przedstawia długość cykli inkasa (spływu należności) wyrażonego w dniach. Wartość tego wskaźnika w 204 roku uległa zmianie o 9,74 dnia w porównaniu z jego wartością w 2013 roku. Sprawność zarządzania majątkiem obrotowym uległa znacznej poprawie, bo o 20,91%. Wskaźnik bieżący należy do grupy wskaźników chrakteryzujących płynność finansową przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa. Daje on odpowiedź na pytanie, czy firma mogłaby spłacić wszystkie zobowiązania bieżące, gdyby stały się natychmiast wymagalne. Jego wartość powinna się mieścić w granicy <1,2-2,0. W przypadku gdy jego wartość spada poniżej 1,0, może to wskazywać na kłopoty przedsiębiorstwa z regulowaniem zobowiązań w terminie, ale też świadczyć o agresywnym., nastawionym na szybkie zwiększanie się zysków planie rozwoju realizowanym przez dane przedsiębiorstwo. W 2014 roku wartość tego wskaźnika wyniosła 1,35, czyli uległa zwiększeniu o 0,33 w stosunku do jego wartości w 2013 roku.
Zagrożenia Zagrożeniem dla wyników finansowych Spółki są wystąpienia właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają sieci wodociągowe, o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu oraz zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wartość roszczeń wniesionych w 2014 roku wynosiła: 325 154,00 zł. Jednak na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu wartość ta nie ma potwierdzenia w postaci wycen dokonanych przez biegłych.
Przewidywany rozwój Spółki Spółka Aquabellis, zgodnie z aktualnym „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016", powinna przeprowadzić w 2015 roku następujące inwestycje:
Radny P. Wojciechowski zapytał czy kadencja poprzedniej Rady Nadzorczej zakończyła się? Prezes odpowiedział, że nie zakończyła się. Rada została odwołana zdobnie z przepisami, że rada może być odwołana w każdej chwili. Radny P. Wojciechowski zapytał o zmniejszenie kosztów zarządu o około 20% w porównaniu do zeszłego roku. Czym to jest spowodowane? Prezes odpowiedział, że koszty ogólnego zarządu to nie tylko w postaci obywatela prezesa ale także koszty administracyjne funkcjonowania spółki. Uległby one zmniejszeniu w stosunku do roku 2013, a wpływ na to miały różne składniki zmniejszenia. Radny R. Kinach zapytał, jakie spółka podjęła działania aby zachować takiego klienta jak ,,Chłodnia MARIA”? Prezes odpowiedział, że odbyły się w tym temacie dwa spotkania lecz niestety sytuacja prawna jest takka, że spółka Aquabellis nie może zastosować niższej taryfy dla dużego odbiorcy. Radny S. Kupidura zapytał, że jeżeli jest sieć kanalizacyjna to czy ta tej budowie może powstać droga lub parking? Prezes wyjaśnił, że nie ma konkretnych przepisów, które mówiły być o określonej długości od sieci.
Następnie informację przedstawił pan prezes ,,MEGAWAT” P. Gruszczyński. SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:
Łącznie sprzedano 31.740,9 GJ energii cieplnej. Jest to sprzedaż aż o 16,2 % mniejsza niż w roku poprzednim, czego powodem były znacząco wyższe temperatury zewnętrzne. W ciągu roku sprzedano 29.443 GJ energii cieplnej, tj. o 5.742 GJ mniej, niż w roku poprzednim, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:
Największym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zużyła 18.836,8 GJ energii cieplnej, tj. 64 % całej sprzedaży z tej kotłowni.
STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 7.700.397,44 zł, przy umorzeniu 5.699.639,31 zł. W stosunku do 2013 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 71.091,36 zł, wynikające z likwidacji środków trwałych o wartości 87.622,71 i z przyjęcia na stan nowych środków trwałych o wartości 16.531,35 zł. W roku sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany własności gruntów. Radny R. Kinach zapytał jakie działania podjęła spółka Megawat aby obniżyć cenę ciepła? Prezes odpowiedział, że działania jakie było podjęte to jest ,,Akacja promocyjna polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa”, w której spółka załapał się jako 40 podmiot w kraju, w zakresie promocyjnej ceny gazów. Jest podpisana umowa na okres od kwietnia do grudnia, gdzie cena wartości gazu będzie niższa około 8 procent, natomiast ceny przesyłowe pozostają bez zmian.
Pkt. 6. omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Pkt. 7 Wolne głosy i wnioski.
Posiedzenie zakończono o godz. 22:30 Protokół sporządziła: D. Ślachciak Rogoźno, dnia 9 lipiec 2015 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
