Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 29/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.
6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

Ad. 5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

            Wartości niematerialne I prawne oraz rzeczowe aktywa trwale

W 2016 roku spółka poniosła nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe: środki trwale i środki trwałe w budowie. Źródłem finansowania wszystkich nakładów były środki własne firmy. Nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia.

Wartość dzierżawionych i innych użytkowanych obiektów przedstawia tabela nr 4.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał skąd powstał wzrost kosztów zarządu? Pan prezes Goszczyński odpowiedział, że jest to związane z perturbacjami na stanowisku prezesa, a w szczególności wypłaconych odpraw wynikających z umów o pracę. Pan radny Roman Kinach zapytał o to, jak wygląda sprawa podłączenia ul. Leśnej do kanalizacji, ponieważ mieszkańcy czekają na to już ponad 5 lat ? Pan prezes odpowiedział, że jest zlecony projekt, ale najwięcej czasu zajmuje kwestia uzyskania aktualnych map, co nie jest zależne od pracowników, ponieważ głównym problemem sa rozbieżności w starych mapach a mapach w wersjach już elektronicznych. Pan Sebastian Kupidura zapytał o podobna sprawę ul. Paderewskiego, na co pan prezes odpowiedział, że jest to na etapie finalnym. Na zakończenie pan Paweł Wojciechowski zapytał, czy już działa system e-faktury, oraz zczytywanie radiowe z liczników? Pan Goszczyński odpowiedział, że e-faktury już działają, natomiast jest jeszcze kilka miejsc, gdzie są zakładane czujniki do radiowego zczytywania zużycia wody.

Spółka MEGAWAT.

W raku sprawozdawczym - 2016 - Spółką „Megawat" kierował jednoosobowy Zarząd:

• Piotr Gruszczyński - Prezes Zarządu, a Radę Nadzorczą stanowili*.
• Jerzy Olszak - Przewodniczący,
• Justyna Michalska - Sekretarz,
• Zbigniew Heydrych - Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 229/2015, podjętą w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

Pani Anna Komobis - główna księgowa Spółki jest prokurentem samoistnym.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507. Podstawowym kierunkiem działalności Spółki, zgodnie z ideą jej powołania, jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwóch koncesji:

• WCC/311 /540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
• PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.

SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI

Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła

Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:

• kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13,8 MW przy ulicy Fabrycznej 7,
• kotłowni gazowej w Muzeum Regionalnym o mocy 92 kW,
• kotłowni gazowej w SP nr 2 przy ulicy W. Poznańskiej 36 o mocy 82 kW,
• kotłowni gazowej w OW „Za jeziorem" o mocy 175 kW,
• kotłowni gazowej w Urzędzie Miasta o mocy 59 kW,
• kotłowni gazowej przy Pl. K. Marcinkowskiego 12 o mocy 59 kW, kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym o mocy 100 kW,
• kotłowni gazowej w sali gimnastycznej LO o mocy 40 kW.

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy sprzedaży rocznej większej o ponad 11% niż w roku 2015 nastąpił spadek kosztów o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje fakt znacznie niższych kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt gazu w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2016 roku wyniósł 42,72 zł/GJ, a ten sam wskaźnik za rok 2015 to 57,72 zł/GJ. Nastąpił więc spadek kosztu gazu w jednostce sprzedawanego ciepła aż o 26 %. Powody tej sytuacji są dwa. Pierwszy to większa sprzedaż ciepła, a więc korzystniejsze rozłożenie kosztów stałych zakupu gazu, drugi natomiast, to wynegocjowanie znacząco niższej ceny za paliwo gazowe w stosunku do ceny taryfowej zarówno na rok 2016 jak i na rok 2017. Śledząc jednak aktualne ceny gazu na rynkach giełdowych trzeba z przykrością stwierdzić, że utrzymanie tak niskiej ceny gazu na rok 2018 będzie bardzo trudne. Łącznie sprzedano 35.209,8 GJ energii cieplnej, eo stanowi 111A % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

Chcąc móc realizować ten obowiązek Megawat Sp. z o.o. w grudniu 2016 roku została Członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie i za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. może pozyskiwać na rynku giełdowym prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej. Pierwszej transakcji dokonaliśmy w dniu 27 grudnia 2016 roku zakupując prawa majątkowe odpowiadające 5 toe (tonom oleju ekwiwalentnego) w celu możliwości rozliczenia naszego obowiązku przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE odpowiedniej liczby świadectw efektywności energetycznej za 2016 rok.

Proces taryfikacji, który odbywał się w 2016 roku doprowadził do znaczącego spadku cen i stawek opłat za ciepło.

W skali roku tj. od 1 sierpnia 2015 do 1 sierpnia 2016 roku doszło do obniżki cen i stawek opłat za ciepło średnio o 14,1%, przy czym dla odbiorców ciepła sieciowego obniżka wyniosła 14,4%, a dla odbiorców z kotłowni lokalnych 9,6%. Do 15 marca 2016 roku stosowana była w rozliczeniach z odbiorcami XVII taryfa dla ciepła, wprowadzona od 1 sierpnia 2015 roku. Taryfa ta na wniosek Spółki została zmieniona decyzją Prezesa URE, a powodem zmiany wprowadzającej niższe ceny i stawki opłat był spadek kosztu gazu ziemnego o prawie 14,9 % dla kotłowni sieciowej (oferta promocyjna PGNiG - „Stałe oszczędności dla biznesu") i 4,8 % dla kotłowni lokalnych. Dalszy spadek ceny gazu w wyniku kolejnej promocji „Stałe oszczędności dla biznesu" oraz podpisanie aneksu na rok 2017 w ramach oferty „Indywidualna wycena paliwa gazowego" spowodował ponowną obniżkę kosztu gazu dla kotłowni sieciowej o następne 16,8%. Druga obniżka kosztu gazu została uwzględniona przy opracowywaniu XVIII taryfy dla ciepła, która weszła w życie 1 sierpnia 2016 roku i obowiązywała bez zmianw ostatnim dniu roku sprawozdawczego. W taryfie tej planowana wielkość sprzedaży, którą przyjmuje się jako średnią wartość wskaźnika wykorzystania mocy z ostatnich pięciu lat pomnożoną przez aktualną moc zamówioną dla poszczególnych grup odbiorców, wyniosła 34.933,2 GJ (dla poprzedniej taryfy było to 36.367 GJ). Do taryfy przyjęto również kwotę 67.815 zł jako uzasadniony zwrot z kapitału. Rzeczywiste warunki pogodowe miesięcy grzewczych oraz stały rozbiór ciepła pod potrzeby CWU pozwoliły na spr/edaż roczną w wysokości 35.209,8 GJ, co jest wartością zbliżoną do obu wielkości kalkulacyjnych.

Taka korzystna sytuacja w ilości sprzedaży ciepła, zachowanie reżimu kosztów planowanych oraz rzadkie zjawisko, że malejący koszt gazu wyprzedzał spadek cen i stawek opłat za ciepło w pierwszej połowie 2016 roku, wszystko to złożyło się na wypracowanie zysku z działalności energetycznej w wysokości 241.364,20 zł

Ten element działalności stanowił w 2016 roku 4.95 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 168.392,55 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki- 165.752,46 zł, a dodatkowo drobne usługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2016 roku Spółka wydzierżawiała konstrukcje stalowe kominów po starej kotłowni węglowej pod potrzeby pięciu operatorów telefonii komórkowej i Internetu, dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej oraz działkę nr 2364/1 Spółce Aquabellis, a Rogozińskiemu Centrum Kultury instalacje centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego. W trakcie roku, z końcem miesiąca marca, z najmu miejsca na wieżach kominowych zrezygnowała AERO 2 Sp. z o. o. Ogólny koszt działalności usługowej wyniósł 59.413,96 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 108.978,59 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 12.633,23 zł pozostałych przychodów operacyjnych, składają się wartości

pochodzące z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną w wieku do 30 roku, sprzedaży złomu, uzysku z likwidacji środka trwałego, różnicy z aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe oraz zaokrągleń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 14.011,60 zł wynikają przede wszystkim z odpisów dokonanych w wyniku inwentury i aktualizacji wartości materiałów oraz dokonanych w roku sprawozdawczym darowizn.

STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 7.803.834,99 zł, przy umorzeniu 6.267.509,37 zł. W stosunku do 2015 roku nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 33.330,18 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 103.687,24 zł oraz z likwidacji środków trwałych o wartości 70.357,06 zł.

Spółka rok 2016 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

Przychody ze sprzedaży                                                                       " 3.403.153,68 zł w tym:

ze sprzedaży ciepła                                                                                 -       3.234.761,13 zł

ze sprzedaży usług                                                                                 -          168.392,55 zł

Pozostałe przychody operacyjne                                                         - 12.633,23 zł w tym:

przychody z tytułu refundacji kosztów przez Urząd Pracy                   -            10.890,05 zł

uzysk ze złomowania odpadów i materiałów                                        -                 387.50 zł

uzysk z likwidacji środka trwałego                                                        -              1.270,00 zł

różnica z aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe           -                   81,91 zł

zaokrąglenia                                                                                           -                     3,77 zł

Przychody finansowe                                                                          -            77.074,89 zł

w tym:

odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym lokaty)           -            73.911.39 zł

odsetki od należności przeterminowanych                                            -              3.163,50 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY                                                                         3.492.861,80 zł

Koszty podstawowej działalności operacyjnej                                    -     3.052.810,89 zł

w tym:

koszt działalności energetycznej                                                              -     2.993.396,93 zł

koszt sprzedaży usług                                                                              -          59.413,96 zł

Pozostałe koszty operacyjne                                                                 -          14.011,60 zł

w tym:

Darowizny                                                                                               -            2.900,00 zł

inwentura materiałów (niedobór niezawiniony)                                      -               386,81 zł

odpis aktualizujący wartość materiałów                                                  -          10.723,54 zł

pozostałe (zaokrąglenia)                                                                          -                   1,25 zł

Koszty finansowe                                                                                  -                   0,00 zł

OGÓŁEM KOSZTY                                                                            -     3.066.822,49 zł

Wynik finansowy - zysk brutto                                                           - 426.039,31 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych                                             - 86.170,00 zł

Wynik finansowy - zysk netto                                                              - 339.869,31 zl

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2016 roku Spółka nie miała trudności z utrzymaniem płynności finansowej
w swojej bieżącej działalności. Spółka nie ma żadnych obciążeń z tytułu pożyczek, kredytów czy
poręczeń. Wolne środki lokowano w trakcie całego roku na lokatach terminowych i mimo
stosunkowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, osiągnięte z tego tytułu przychody
finansowe wyniosły 73.911,39 zł. Wygenerowane środki pieniężne zabezpieczają płynność
finansową w działalności bieżącej, pozwalają na planowe inwestowanie i niezbędne
modernizacje oraz zabezpieczają możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych
remontów czy zakupów awaryjnych.

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

Na koniec 2016 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dwanaście osób na
dwunastu etatach, z czego jedna osoba zatrudniona jest na czas określony do 31 maja 2018 r.
w ramach umowy na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną w wieku do 30 roku życia.
Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

Radny Paweł Wojciechowski zapytał, ile zostanie środków po przekazaniu gminie 3 mln zł ? Pan prezes Gruszczyński odpowiedział, że będzie to kwota 1,5 mln zł, wystarczająca na utrzymanie płynności finansowej spółki. Pan radny dopytał, jaki był koszt certyfikatu ? Pan prezes odpowiedział, że całkowity koszt zamknął się w kwocie 20 tys zł. Pan radny Kupidura poprosił o odpowiedź na pytanie, o ile wzrośnie cena gazu w 2018 r., i odbiór gazu? Pan Piotr Gruszczyński poinformował, że może to być podwyżka rzędu 3 lub 4 %, ponieważ nie wiadomo jaka sytuacja będzie na giełdzie. Pan radny Wojciechowski zapytał, z jakiego powodu wzrosły koszty zarządu? Pan prezes powiedział, że jest to związane z jego nagrodą za 35 lat pracy.

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Uchwały na najbliższe posiedzenie sesji przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (grunty rolne),
2. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku,
3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno,
4. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,
5. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno,
6.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 84 w Rogoźnie, pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy wnioskodawca nie jest zainteresowany kupnem tej działki? Pan kierownik odpowiedział, że może i jest, jednak zwrócił się z wnioskiem o dzierżawę, kolejne pytanie radnego dotyczyło skąd wynikają daty dzierżaw? Pan kierownik odpowiedział, że z wniosków składanych przez zainteresowanych,
7.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie,
8.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (Wójtostwo), pan przewodniczący Adam Nadolny w imieniu nieobecnego w dalszej części Romana Kinacha zapytał, skąd wynikają różnice w numeracji działek pomiędzy specyfikacją a mapami? Pan Piątkowski odpowiedział, że są to działki rolnicze i nie ma gwarancji, że teren ten zostanie sprzedany,
9.  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialna i Długą,
11.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarska,
12.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenu położonego w rejonie ulic: Mickiewicza i Różanej,
13.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp.,
14.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Parkowo, pan Paweł Wojciechowski zapytał o prognozę skutków finansowych dotyczącą tej uchwały? Pan kierownik odpowiedział radnemu, że nie jest to element uchwały, który jest procedowany.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Brak

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Radni złożyli następujące wnioski, które zostały przyjęte jednogłośnie:

• ustawienia tabliczki kierunkowej na drodze z Kaziopola w prawą stronę do Rogoźna i w lewą stronę do Ryczywołu, wniosek pana radnego Janusa,
• wykoszenia traw na krzyżówkach dróg gminnych i powiatowych, wniosek złożony przez pana radnego Henryka Janusa,
• zamontowania barierek przed parkingiem przy jeziorze w Nienawiszczu, wniosek pani radnej Ewy Wysockiej,
• wniosek o zabezpieczenie budynku PKP w Parkowie, wniosek pana przewodniczącego komisji Adama Nadolnego,
• naprawę niesprawnej kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej, oraz przy wjeździe do Tesco (w załączeniu zdjęcia), wniosek pana Sebastiana Kupidury.

Ad. 9. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 10.30. Protokołowała Anna Mazur.