Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr IV/34/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.176.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 roku,  Uchwałą nr LXVII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIX/602/2018 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.240.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.257.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2018 roku, Uchwałą nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.297.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.            Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 286.759,96 zł i ustala się na kwotę 79.330.662,89 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 79.330.662,89 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 75.992.217,07 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 870.875,65 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3.338.445,82 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 286.759,96 zł i ustala się na kwotę 94.727.624,15 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 94.727.624,15 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 76.859.533,04 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.675.279,79 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17.868.091,11 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.545.900,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3.    § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.       

4.    § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.  

5.    § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1. przychody 4.560.900,60 zł
2. koszty 4.562.900,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 286.759,86 zł z tytułu:
   • otrzymanego przez Przedszkole nr 2 w Rogoźnie odszkodowania za szkody na majątku 1.500 zł;
   • wpływów za wyżywienie – Szkoła Podstawowa nr 2 (+) 16.500 zł;
   • dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą: „Powiedź mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno (-) 304.259,96 zł.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 286.759,96 zł

WYDATKI

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.000 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 286.759,86 zł z tytułu:
   • wymiany uszkodzonych okien podczas włamania do budynku Przedszkola nr 2 (+) 1.500 zł;
   • zakupu artykułów żywności (+) 16.000 zł (stołówka przy SP nr 2);
   • realizacji projektu „Powiedź mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno (-) 304.259,96 zł. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem części realizacji wydatków na 2019 rok oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 14.359 zł i między zadaniami własnymi +/- 60.000 zł.
3. W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 68.597,30 zł z przeznaczeniem na:
   • wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie (środki własne) + 15.000 zł;
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  (+) 3.597,30 zł;
   • zakup usług pozostałych (+) 50.000 zł. Zmiana wydatków bieżących związana jest z dokonaniem przeniesienia między działami.
4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 53.597,30 zł
5. w związku z wnioskiem o przesuniecie płatności na projekcie finansowanych ze środków europejskich na 2019 rok pn.  „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” – nr projektu RPWP.07.01.02-30-0119/16 okres realizacji 2017-2019.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na dofinansowaniu z budżetu osobom fizycznym wymiany źródeł ciepła.
7. W dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia dotacji podmiotowej między rozdziałami na kwotę +/- 40.000 zł na wniosek Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury.
8. W dziale 926  – Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.800 zł.

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 286.759,86 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2018 rok” dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami na kwotę +/- 15.000 zł.
• nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  zadań własnych na 2018 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 30.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
• nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  zmniejszono dotacje na zadaniach majątkowych o kwotę 15.000 zł oraz dokonano przeniesienia dotacji podmiotowej między rozdziałami na kwotę  +/- 40.000 zł.
• nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok” dokonano zmiany planów finansowych  samorządowych zakładów budżetowych polegającym na przeniesieniu wydatków między paragrafami.