Uchwała Nr XLIII/299/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 1.414.936 zł i ustala się je na kwotę 38.839.302 zł
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.839.302 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 37.381.102 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 1.458.200 zł
w tym:
a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
w kwocie 120.000 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.245.696 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin w kwocie 879.326 zł
3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 470.603 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 771.536 zł
i ustala się je na kwotę 46.253.490 zł
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 46.253.490 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:
1) Wydatki bieżące 37.241.482 zł
z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
15.400.797 zł
b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł
c) dotacje przekazane z budżetu 3.593.688 zł
2) Wydatki majątkowe 9.012.008 zł
z tego:
a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 957.220 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 7.414.188 zł
który sfinansowany zostanie:
1. Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.320.000 zł.
2. Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.391.900 zł.
3. Planuje się rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku,
który otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości - 5.000 zł
2. Celową w wysokości - 875.746 zł
z tego:
1) na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł
2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 835.746 zł
w tym na:
a) odprawy emerytalne kwota 16.880 zł
b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26.881 zł
c) fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł,
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 770.648 zł.”
§ 4. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Dodaje się § 5a do Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok,
w brzmieniu:
„Wprowadza się wydatki na programy i projekty w 2009 roku ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
”§ 6 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok w wysokości:
PRZYCHODY - 1.516.028 zł
WYDATKI - 1.520.714 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok,
który otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
PRZYCHODY - 150.000 zł
WYDATKI - 250.000 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku,
który otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
DOCHODY - 40.000 zł
WYDATKI - 6.245.696 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 7.715.625 zł
i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 4.550.908 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 295.630 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 11. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
„ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 12. Dokonuje się zmiany § 13 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.117.712 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu przychodów 7.320.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.297.712 zł
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/299/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 sierpnia 2009 roku
Dokonuje się następujących zmian w budżecie:
DOCHODY
1. W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 120.000 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi Owieczki – Owieczki Małe.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 770.700 zł
z tytułu:
a) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 1.200 zł
(do wysokości planowanego wykonania, plan obecnie obowiązujący
6.000 zł wykonanie 6.936,81 zł),
b) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości + 731.000 zł,
c) wpłat z różnych dochodów + 38.500 zł (do wysokości planowanego wykonania).
3. W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 600 zł
i dotyczy należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 5.500 zł
z tytułu otrzymanych zwrotów dotacji niewykorzystanych na przyznane zadania.
5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 114.470 zł
a) w rozdziale dotyczącym osób prawnych o kwotę – 164.470 zł
w tym:
- podatku od środków transportowych + 2.000 zł
- podatku od czynności cywilno prawnych – 110.000 zł (wykonanie 1.741 zł
za I półrocze 2009 r. na plan 120.000 zł)
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 56.470 zł
(wykonanie do 31.05.br. 325.576,- do 31.10.br. wg sprawozdania za I półrocze
2009r. wpłynie 271.953,50 zł = 597.529,50)
b) w rozdziale dotyczącym osób fizycznych o kwotę + 40.000 zł,
z tytułu podatku od spadku i darowizn (dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
c) w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
o kwotę + 10.000 zł do faktycznego wykonania.
6. W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 39.715 zł
z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z 2008 roku.
7. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 49.970 zł
z tytułu:
a) dochodów z najmu i dzierżawy 4.570 zł
b) wpływów z usług 25.400 zł
c) wpływów od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 20.000 zł
d) oraz dokonano przeniesień dochodów między rozdziałami na kwotę +/- 27.540 zł
8. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 72.808 zł
z tytułu:
a) otrzymanych dotacji celowych na zadania własne z zakresu:
- dożywiania 8.233 zł (pismo nr FB.I-8.3011-210/09)
- zasiłków okresowych 29.363 zł (pismo nr FB.I-8.3011-213/09)
- wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 11.107 zł (pismo nr FB.I-8.3011-214/09)
b) dochodów własnych z tytułu realizacji zadań zleconych 20.725 zł
c) wpływów z różnych dochodów 3.380 zł.
9. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się dochody
w kwocie 470.603 zł
z tytułu dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy na realizację projektu
„Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”, której bezpośrednim
beneficjentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o kwotę 490 zł
na podstawie otrzymanej decyzji o dofinansowaniu spotkania młodzieży w ramach programu polsko – niemieckiego.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.414.936 zł.
WYDATKI
1. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 225.500 zł
z przeznaczeniem na:
Ø Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmiany przeznaczenia
pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
a) przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P
Karolewo – Ryczywół – 50.000 zł (ze względu na brak dofinansowania
z innych źródeł powiat zrezygnował z realizacji tego zadana),
b) budowę chodnika w miejscowości Wełna + 40.000 zł,
c) budowę parkingu w miejscowości Parkowo + 10.000 zł.
Ø Drogi publiczne gminne + 225.500 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.250,-
( przeniesienie między działami środków wyodrębnionych w budżecie
dla soł. Budziszewko i Parkowo)
b) zakup usług remontowych – 100.000 zł
- z ułożenia płyt na ulicach Kochanowskiego, Miodowej, Reja ze względu
na zakwalifikowanie się wniosku na dofinansowanie z WRPO budowy
kanalizacji sanitarnej na tym terenie wstrzymuje się realizację tego zadania.
c)zakup usług pozostałych + 43.000 zł
- na wykonanie profilowania dróg gruntowych + 40.000,-
- przeniesienie między działami środków wyodrębnionych w budżecie jednostki pomocniczej Parkowo + 3.000,-
d) wydatki inwestycyjne +285.750 zł
Ze względu na zakwalifikowanie się wniosku na dofinansowanie z WRPO
budowy kanalizacji sanitarnej w latach 2010-2013 na terenie planowanych czterech n/w zadań wstrzymuje się ich realizację:
- budowę chodnika na ulicy Miodowej – 50.000,-
- budowę chodników (po jednej stronie) na ulicach: Kochanowskiego,
Norwida, Reja oraz na ul. (bez nazwy) od ul. Reja do ul. Prusa – 200.000,-
- budowę chodnika na ulicy Rolnej – 95.000,-
- budowę chodnika na ulicy Różanej – 150.000,-
Korekta wartości na zadaniach zakończonych - zrealizowanych:
- budowa drogi na ul. W. Poznańskiej w kierunku byłego ośrodka zdrowia
– 39.920 zł
- budowa drogi w Parkowie do przepompowni ścieków –25.380,-
- wykonanie dywanika asfaltowego w m. Ruda – 7.950,-
Korekta wartości zadań przyjętych do realizacji wg wartości kosztorysowej:
- budowa drogi Owieczki - Owieczki Małe przy dofinansowaniu z FOGR
+ 320.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Słomowo + 60.000,-
- przebudowa chodników na ul. K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej
+ 4.000,- (prace dodatkowe)
- budowa drogi w Studzieńcu + 170.000,-
Nowe zadanie pod nazwą:
- „Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki etap IV”
+ 300.000,-.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł
z przeznaczeniem na:
dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie zasobu
mieszkaniowego gminy w wysokości 5,62 zł/m 2 powierzchni użytkowej.
3. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 25.384 zł
z tego w:
a) rozdziale Rady gmin dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami na kwotę
+/- 2.000 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakupach inwestycyjnych o kwotę
– 1.640 zł
b) rozdziale Urzędy gmin zwiększa się wydatki o kwotę 27.024 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe +3.024,- na prowadzenie punktu wsparcia społecznego,
- zakup mebli i wykładzin w biurze nr 4a związanego z przeprowadzanym remontem
+ 7.000,-
- prowizję bankową związaną z planowanym zaciągnięciem kredytu + 24.000,-
- zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 7.000,-.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 24.800 zł
z tego na:
a) Ochotnicze Straże Pożarne + 24.800 zł w tym:
- zmniejszono różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę – 25.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia + 45.000,- oraz dokonano przeniesienia
wyodrębnionych w budżecie środków soł. Parkowo – 200,- między działami,
- zakup usług pozostałych + 5.000,-
5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
6. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 167.615 zł
z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na:
a) remonty pomieszczeń w SP nr 2 w Rogoźnie + 19.900 zł (dostosowanie
pomieszczeń do wymogów stawianych przez reformę oświaty),
b) przygotowanie dla kl. I kącika zabaw oraz remont pomieszczenia na zajęcia
logopedyczne dla oddziału przedszkolnego w SP Budziszewku + 5.000 zł,
c) budowę komina na zewnątrz budynku w Tarnowie + 38.850 zł (zalecenia),
d) dokończenie remontu kuchni w Przedszkolu nr 2 + 30.000 zł,
e) konieczność przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej w kuchni
oraz pomieszczeniach socjalnych, i zgodnie z zaleceniem SANEPIDU zakup
garnków i lodówki w Przedszkolu w Parkowie + 18.000 zł,
f) na usługi pocztowe oraz zakup urządzeń podtrzymujących prace komputerów
w ZEAPO + 7.000 zł,
g) na remonty w ZS w Parkowie + 38.865 zł – uruchomienie od 01.09.br. oddziału
przedszkolnego,
h) na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w remontowanej sali gimnastycznej
oraz pomieszczeniach przyległych w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie + 10.000 zł.
7. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 226.361 zł
- wprowadzono wydatki z rezerwy celowej 167.615,-
- wydatki z dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe 49.970,-
- dodatkową kwotę 8.776,- z przeznaczeniem na remont chodnika przed
wejściem głównym do Przedszkola nr 2 w Rogoźnie,
- dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami.
8. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przesunięcia wydatków miedzy
paragrafami na kwotę +/- 550 zł.
9. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 132.554 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych + 48.703 zł (dotacja celowa),
b) opłacenie pobytu podopiecznych w DPS + 52.615 zł,
c) prace związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego + 20.725 zł,
d) zasiłków celowych jednorazowych + 25.000 zł,
e) dokonano przeniesienia między działami udziału własnego w realizowanym
projekcie „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – 14.489 zł.
10. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się wydatki w kwocie 485.092 zł
w tym:
a) dokonano przeniesienia wydatków miedzy działami udziału własnego
w realizowanym projekcie „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” + 14.489 zł,
b) wydatki z otrzymanej dotacji rozwojowej + 470.603 zł.
11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 387.500 zł
z tego:
a) wprowadza się paragraf „Podatek od towarów i usług” + 46.341 zł związany
z budową gazociągu w m. Karolewo i Laskowo,
b) wydatki inwestycyjne – 433.841 zł z:
- budowy gazociągu w miejscowości Tarnowo – Karolewo, Tarnowo –
Laskowo etap III – 96.341,-
- dokumentacji kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo + 12.500,-
- przygotowania dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do J.Rogozińskiego
i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” zwiększono o kwotę+160.000,-
o środki przeznaczone na budowę separatorów oraz przeniesiono kwotę
– 350.000,- z roku 2009 na wydatki 2010 roku (podpisano umowę z „Pozprojektem”
na płatności za usługi w transzach - na rok 2009 przypada 40%)
- budowy separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej – 160.000,-.
12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 94.510 zł
a) w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonano zmniejszenia
wydatków o kwotę – 490 zł oraz przesunięcia wydatków miedzy paragrafami
dotyczących realizacji programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej,
b) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki
o kwotę 67.750 zł dotyczące:
- przeniesienia miedzy paragrafami wyodrębnionych w budżecie środków jednostek pomocniczych:, Owczegłowy +/– 820,-; Karolewo – 200,-;Nienawiszcz – 250,-; Jaracz – 800,-,
- prac remontowych w świetlicy w Karolewie + 7.000,- (wodno – kanalizacyjne)
- prac remontowych przy elewacji budynku świetlicy w Nienawiszczu + 2.000,-,
- remontu tarasu przed budynkiem RCK + 60.000,-
c) w rozdziale Pozostała działalność zwiększono o kwotę 27.250 zł z przeznaczeniem na:
- zakup mundurów, kurtek dla Orkiestry Dętej + 26.000,-
- przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami wyodrębnionych w budżecie środków jednostek pomocniczych: Parkowo – 600 + 800,-;
Pruśce +/- 76,-; Nienawiszcz + 250,-; Jaracz + 800,-;
na ogólną kwotę + 1.926,- – 676,- = + 1.250,-.
13. W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę 10.450 zł
dotyczące:
- przeniesień wyodrębnionych w budżecie środków jednostek
pomocniczych: Pruśce +/- 273,-; Budziszewko + 250,-; Karolewo + 200,-
- środków budżetowych na kwotę +/- 5.000,- tj. rezygnacja z wykonania
zadania w ramach konkursu ofert
- prac remontowych na strzelnicy + 10.000,-.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 771.536 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:
1) Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku” zmniejszono przychody o kwotę 643.400 zł z tytułu kredytu i pożyczek na rynku krajowym tj. do kwoty 7.320.000 zł oraz deficyt do kwoty 7.414.188 zł.
2) Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2009” dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia o kwotę 191.201 zł oraz planowanych środków na 2009 rok o kwotę 141.201 zł. Zmiana zadań majątkowych została przedstawiona w części opisowej dokonanych zmian wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach.
3) Załącznik Nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 181.041 zł oraz zwiększono wydatki roku 2009 o kwotę 116.641 zł.
4) Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty w 2009 roku ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadzono na podstawie podpisanej umowy w dniu 12 sierpnia 2009 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, który działa w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizacje projektu „Chwytaj dzień - korzystaj z szansy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wartość całkowita projektu wynosi 525.814 zł w 85% realizowany ze środków funduszy strukturalnych, 4,5 % ze środków budżetu państwa, 10,5% ze środków własnych i innych źródeł z budżetów poszczególnych partnerów biorących udział w realizacji projektu.
5) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2009 rok” dokonano zwiększenia przychodów i wydatków o dotację przedmiotową na dofinansowanie zadań bieżących związanych z administrowaniem zasobów mieszkaniowych o kwotę 100.000 zł, która została skalkulowana na podstawie różnicy planowanych do poniesienia kosztów remontowych wynoszących rocznie 21,60zł/m2 i planowanych wpływów. Udzielono dotacji w wysokości 5,62 zł/m2 powierzchni użytkowej, co stanowi 26,02% dopłaty do tych usług.
6) Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” zwiększono plan wydatków w zakupie usług pozostałych o kwotę 60.000 zł ze środków obrotowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w obrębie ulic W. Poznańskiej, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców oraz Kościuszki.
7) Załącznik Nr 9 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 8.200 zł.
8) Załącznik nr 10 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano zwiększenia planu:
Ø dotacji otrzymanej do budżetu na zadania bieżące o kwotę 48.703 zł
Ø dotacji rozwojowej 470.603 zł
Ø dotacji otrzymanej do budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 120.000 zł
Ø dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 442.105 zł.
9) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” dokonano przesunięcia wydatków miedzy paragrafami o kwotę +/- 550 zł.
10) Załącznik Nr 12 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/– 6.469 zł w n/w sołectwach:
- Owczegłowy +/– 820,-
- Jaracz +/– 800,-
- Parkowo +/– 3.800,-
- Pruśce +/– 349,-
- Nienawiszcz +/– 250,-
- Budziszewko +/– 250,-
- Karolewo +/– 200,-.
