Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XLVII/444/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca  2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Uchwałą nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.203.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 61.898,84 zł i ustala się na kwotę 72.606.423,29 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72.606.423,29 zł z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie 71.476.151,65 złw tym:

a)      dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.415.783,74 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie 1.130.271,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 61.898,84 zł i ustala się na kwotę 75.666.423,29 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 75.666.423,29 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 69.206.660,69 zł w tym:

a)      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.476.737,51 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości 6.459.762,60 zł

a)      wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.500.478,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3.      § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4.         § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.328.604,62 zł z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.315.911,60 zł w tym na:

a)      zadania bieżące – 4.178.911,60 zł

b)      zadania majątkowe – 137.000,00 zł

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.012.693,02 zł w tym na:

a)      zadania bieżące – 2.763.793,02 zł

b)      zadania majątkowe – 248.900,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5.      § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie” „§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6.      § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz  określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r.zip

Uzasadnienie do Uchwały nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

DOCHODY

1. W dziale750 -  Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 55.749,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB_I.3111.274.2017.7 z dnia 11.09.20174r.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 6.149,84 zł w związku z:

• otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia za szkody w wyniku zdarzeń losowych (+) 1.500 zł,
• otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (+) 4.649,84 zł Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.7 i FN-I.3111.296.2017.7 z dnia 14 września 2017roku,
• dokonanym przeniesieniem dochodów między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 190.000 zł. Zmiana dotyczy zaplanowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 61.898,84 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 64.000,00 zł z:

• przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego wsi Garbatka o kwotę (-) 4.000 zł w związku z przeniesieniem zadania z bieżących wydatków do majątkowych;
• przeniesieniem zaplanowanych wydatków na udział własny w „Odnowie wsi” na zadania majątkowe przeznaczone do wykonania na terenach sołectw:
  • Garbatka 20.000 zł (Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym na boisku sportowym – etap I);
  • Pruśce 20.000 zł (Zakup kontenera magazynowo – socjalnego na boisku w Siernikach);
  • Studzieniec 20.000 zł (Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy w m. Studzieniec).

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów - wydatków związanych ze zbyciem nieruchomości, podziałem działek oraz dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 7.866 zł między paragrafami w zakresie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 70.849,00 zł z przeznaczeniem na:

• realizację zadania zleconego (+) 55.749 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe (+) 3.100 zł;
• zawarcie umowy na wykonywanie usług informatycznych (+) 12.000 zł;
• dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 45.000 zł w celu wykonania remontu sali ślubów - USC.

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się wydatki o kwotę 32.900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Parkowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego typu lekkiego w związku z zakończonym podstępowaniu zamówienia przez WZ OSPRP, które przewyższa zaplanowane środki w budżecie na ten cel oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 500 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie  zmniejsza się wydatki o kwotę 41.850,16 zł z tytułu:

• dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty(-) 104.929,92 zł w tym dotyczących przedszkoli niepublicznych i niepublicznego gimnazjum); oraz zwiększono wydatki z przeznaczeniem na:
• usunięciu szkody po zalaniu pomieszczeń w budynku szkoły SP2 (w wyniku ulewnych deszczy) (+) 1.500 zł;
• remont kominów i instalacji odgromowej na dachu budynku Przedszkola nr 2 (+) 37.000 zł;
• zakup umundurowania dla klasy gimnazjalnej o  specjalności strażackiej (+) 12.000 zł wchodzących w skład Szkoły Podstawowej nr 3;
• pomoce dydaktyczne i zakup wyposażenia dla SP Pruśce, do której od września uczęszcza uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności (+) 7.929,92 zł;
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów ich zakupu (+) 4.649,84 zł (zadanie zlecone) oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 190.000 zł zaplanowanych wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno, dotyczących zadań realizowanych przez Partnera - PROJEKT HUB SP. Z O.O.

5.         W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł w związku z przeniesieniem  środków między działami, rozdziałami i paragrafami. Zmiana dotyczy zaplanowanych środków na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych.

6.    W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  dokonano przeniesienia kwoty +/- 15.000 zł między rozdziałami w związku z zakończonym 31.08.br. naborem wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, oszczędności przeniesiono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – nabór wniosków jest ciągły.

7.    W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 ,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie – dobudowy zadaszenia przy budynku świetlicy w m. Studzieniec.

8.    W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na:

• „Budowę wiaty biesiadnej wraz z budynkiem na boisku sportowym – etap I” (+) 24.000 zł;
• „Zakup kontenera magazynowo – socjalnego na boisku w Siernikach” (+)  26.500 zł;
• dokonano przeniesienia przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego wsi Pruśce (-) 6.500 zł z zadania bieżącego do majątkowego.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 61.898,84 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr.3  „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 103.400 zł.

Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 60.398,84 zł.

Nr 5     „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 104.929,92 zł oraz zwiększono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 32.900 zł.

Nr 6  „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”  dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę +/-15.000 zł.

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” dokonano przeniesienia zaplanowanych przedsięwzięć między działami, rozdziałami, paragrafami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę +/- 10.500 zł w sołectwach: Garbatka i Pruśce.