Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LVI/518/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  31 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.408.888,62 zł i ustala się na kwotę 74.337.481,23 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 74.337.481,23 zł z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie 71.759.799,61 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.016.680,51 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie 2.577.681,62 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.408.888,62 zł i ustala się na kwotę 86.700.284,23 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 86.700.284,23 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.                    

z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 69.945.998,28 zł w tym:

a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.091.223,33 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości 16.754.285,95 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.131.891,94 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.        

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami"

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy"

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  31 stycznia 2018 r.xlsx

Uzasadnienie do Uchwały nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku

DOCHODY

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 1.403.888,62 zł z tytułu środków pozyskanych z Funduszu dopłat  na dofinansowanie budowy lokali socjalnych.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleconew zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wypłaty.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.408.888,62 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 1.883.822,38 zł na zadaniupn. „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie”
2. W dziale 700 – Gospodarka  mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 3.287.711,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „ Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej na lokale socjalne”. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu dopłat w wysokości 45% wydatków kwalifikowalnych tj. w wysokości 1.403.888,62 zł, będą wykonane 32 lokale socjalne. Podpisanie umowy dofinansowania ustalono na dzień  5 lutego 2018 roku.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.250 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wpłaty.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.408.888,62 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zwiększono wydatki o kwotę 1.403.882,62 zł. Zmiana dotyczy zadań wymienionych w poz. 1 i 4 załącznika.
• nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 5.000 zł.
• nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku” dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 3.250 zł. Porozumienie z Gminą Piła.