Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LXII/552/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LXII/552/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  25 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku  i Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 562.783,74 zł i  ustala się na kwotę 75.073.686,63 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 75.073.686,63 zł z tego:
   1. dochody bieżące w kwocie 72.834.240,51 zł w tym:
      1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.160.939,17 zł
   2. dochody majątkowe w kwocie 2.239.446,12 zł w tym:
      1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 562.783,74 zł i ustala się na kwotę 89.489.696,89 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89.489.696,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 73.113.158,37 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 16.376.538,52 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.493.025,55 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.  

6. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 355.229,86 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr LXII/552/2018.xlsx

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zwiększa się o kwotę 613.472,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów wypłaty. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018r.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 130.635,04 zł w tym:
   • zwiększa się dochody z tytułu wpływu dywidendy (zysku) za 2017 rok od spółki gminnej Megawat – 207.600,46 zł;
   • zmniejsza się środki pozyskane z BGK o kwotę (-) 338.235,50 zł na  przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego położonego przy ul. Fabrycznej, w wyniku którego powstaną 32 lokale socjalne. Zmniejszenie planowanych środków związane jest z zakończonym postępowaniem zamówień publicznych na wykonanie tego zadania.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa zmniejsza się dochody o kwotę 2.332,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Pismo  Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-3/18 z dnia 19.04.2018r.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 8.558,83 zł z tytułu wpływu za faktury korygujące z rozliczenia roku poprzedniego.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06 kwietnia 2018r.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 68.519 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20.04.2018r.
7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem  Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30.03.2018r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 562.783,74 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zwiększa się o kwotę 613.472,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Parkowo, Pruśce i Słomowo.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 479.235,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne” w tym:
   • z udziału Funduszu dopłat (budżet państwa) – (-) 338.235,50 zł;
   • z udziału własnego – (-) 141.000 zł.
4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa zmniejsza się wydatki o kwotę 2.332,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych  na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się wydatki o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na:
   • wpłaty na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu: - hełmów strażackich wraz z latarkami 4.300 zł (wydatek bieżący);
   •  podpór ratowniczych 5.000 zł (wydatek majątkowy) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
   • oraz dokonano zmiany w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Parkowo na kwotę (+) 2.900 zł ; (-) 3.900 zł; oraz sołectwa Pruśce (-) 5.500 zł
   • zwiększono dotację celową o kwotę (+) 3.000 zł udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych organizacji pożytku publicznego w zakresie obsługi plaż w okresie letnim.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 11.699,54 zł z tytułu:
   • dodatków mieszkaniowych o kwotę (-) 32.699,54 zł;
   • udziału własnego w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (+) 21.000 zł (po 3.500 zł dla 6 szkół).
7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian w planie wydatków na kwotę +/- 25.000 zł.
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę37.500,00 zł z tytułu:
   • przeniesienia części wydatków do rozdziału Rodzina (-) 42.500 zł;
   • wypłaty dodatków energetycznych (+) 5.000 zł;
9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 68.519,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.
10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę42.700,00 zł z przeznaczeniem na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (+) 42.500 zł (środki własne) związane z wydatkami na obsługę funduszu alimentacyjnego;
    • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (+) 200 zł.
11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę  +/- 3.000 zł.
12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 348.303,19 zł z przeznaczeniem na:
    • dotację podmiotową dla ośrodka kultury (+) 327.000 zł. Zwiększenie dotacji związane jest z przejęciem – użytkowaniem  Ośrodka Za Jeziorem oraz wykupem wyposażenia od dotychczasowych dzierżawców,
    • oraz dokonano zmiany wartości przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Owczegłowy na kwotę +/- 1.390 zł i wsi Parkowo na kwotę +/- 500 zł, Gościejewo (+) 12.744,36 zł,
    • wprowadzono środki z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa zadaszenia – wiaty przed świetlica wiejską w Boguniewie” (+) 8.558,83 zł.
13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 8.744,36 zł z tytułu zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Gościejewo (-) 12.744,36 zł oraz wsi Pruśce (+) 4.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 562.783,74 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zmniejszono o kwotę 458.521,03 zł.
• nr  4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 616.340,95 zł oraz dokonano zmiany poprzez przeniesienie  zaplanowanych dochodów między paragrafami na kwotę +/- 112.500 zł.
• nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 68.519 zł.
• nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  zwiększono o kwotę 351.000 zł z tego:
  • dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 327.000 zł w tym:
    • na zadaniach bieżących o kwotę 327.000 zł;
  • dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 24.000 zł w tym:
    • na zadaniach bieżących 3.000 zł
    • na zadaniach majątkowych 21.000 zł.
• nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano zmiany przedsięwzięć  funduszu wsi Parkowo na kwotę +/- 4.400 zł; wsi Owczegłowy +/- 1.390 zł, Gościejewo +/- 12.744,36 zł; Pruśce +/- 5.500 zł, Słomowo +/- 4.000 zł.