Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XLVIII/458/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku , Uchwałą nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.203.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 roku, Uchwałą nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.223.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 843.197,23 zł i ustala się na kwotę 75.193.081,52 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 75.193.081,52 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.062.809,88 zł w tym:

1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.415.783,74 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.130.271,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 843.197,23 zł i ustala się na kwotę 78.253.081,52 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 78.253.081,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.767.918,92 zł w tym:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.476.737,51 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.485.162,60 zł

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.500.478,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.525.804,62 zł z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.313.111,60zł w tym na:

1. zadania bieżące – 4.176.111,60 zł

2. zadania majątkowe – 137.000,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.212.693,02 zł w tym na:

1. zadania bieżące – 2.963.793,02 zł

2. zadania majątkowe – 248.900,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r.xlsx

Uzasadnienie do Uchwały nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 roku

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 315.770,42 zł

z tytułu dotacji celowej na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty (zadanie zlecone).

2. W dziele 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 3.524,98 zł w związku z:

• otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (+) 524,98 zł. Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10 października 2017roku,

• zwiększeniem liczby dzieci od września br. w Przedszkolu w Parkowie zwiększa się wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę (+) 3.000 zł.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 273.521,00 zł na podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji celowych:

• na zadaniach zleconych (+) 36.800 zł z przeznaczeniem na:

• opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (+) 11.800 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017r.;

• wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2017.8 z dnia 10.10.2017r.;

• świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (+) 20.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.356.2017.4 z dnia 10.10.2017r.;

• na zadania własne (+) 236.721 zł z przeznaczeniem na:

• dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (+) 14.500 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05-10-17r.;

• dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (+) 20.343 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05-10-2017r.;

• dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (+) 117.196 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05-10-2017r.;

• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (+) 26.500 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017r.;

• realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (+) 58.182 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017r.;

4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 240.680,83 zł z przeznaczeniem na:

• realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (+) 210.619 zł (zadanie zlecone), pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04-10-2017r.;

• zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (+) 20.061,83 zł (zadanie własne), pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 06.10.2017r.;

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (+) 10.000 zł.

5. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 9.700,00 zł z tytułu wnoszonych przez uczestników opłat wpisowych (startowych) za udział w Półmaratonie Przemysła II w Rogoźnie.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 843.197,23 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 313.770,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty (+) 315.770,42 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami (-) 2.000 zł (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Owczegłowy).

2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.465 zł.

3. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 6.000 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 21.900 zł.

5. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo dokonano przeniesienia wydatków na zadaniu zleconym kwoty +/- 34,91 zł.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.000 zł.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 13.524,98 zł z przeznaczeniem na:

• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) (+) 524,98 zł;

• realizację zadania organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji muzycznej (+) 10.000 zł;

• zakup środków żywności (Przedszkole Parkowo) (+) 3.000 zł; oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 91.788 zł.

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 268.521,00 zł z przeznaczeniem na:

• opłacenie składki zdrowotnej (+) 26.300 zł;

• wypłatę zasiłków okresowych (+) 20.343 zł;

• wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł;

• wypłatę zasiłków stałych (+) 117.196 zł;

• dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych (+) 26.500zł;

• realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (+) 20.000 zł;

• dożywianie (+) 58.182 zł;

• dokonano przeniesienia kwoty (-) 5.000 zł do działu Rodzina;

• dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 10.000 zł.

9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 245.680,83 zł z przeznaczeniem na:

• świadczenia rodzinne o kwotę (+) 210.619 zł;

• zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (+) 20.061,83 zł;

• opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (+) 5.000 zł;

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (+) 10.000 zł.

10. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 300 zł w związku z nałożeniem przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Decyzją nr PDI.7062.9.2017.MM z dnia 16-10-2017r. kary pieniężnej za nierzetelne przekazanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 13.500,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Garbatka (-) 3.500 zł oraz przeniesieniem między działami kwoty (-) 10.000 zł.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 15.200,00 zł z tytułu:

• organizacji Półmaratonu Przemysła II (+) 9.700 zł;

• zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Garbatka (+) 3.500 zł i wsi Owczegłowy (+) 2.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 843.197,23 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 25.400 zł.
• Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 563.714,40 zł.
• Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok” zwiększono o kwotę 256.782,83 zł.
• Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 197.200 zł. Wprowadzono do zestawienia kwotę (+) 190.000 zł zaplanowanych wydatków uchwałą nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.09.2017r. w formie dotacji celowej na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno, dotyczących zadań realizowanych przez Partnera - PROJEKT HUB sp. z o.o. Zwiększono dotację dla organizacji pożytku publicznego o kwotę (+) 10.000 zł, a zmniejszono dotację dla jednostek z sektora finansów publicznych o kwotę (-) 2.800 zł.
• Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” dokonano przeniesienia zaplanowanych przedsięwzięć między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę +/- 5.500 zł w sołectwach: Garbatka i Owczegłowy.